掌握价格还没反转时抢先布局的秘诀，诀窍就藏在「RSI背离（RSI divergence）」这三个字里。本篇详解将带你快速认识 相对强弱指数（RSI） 的本质、看清 牛市背离（bullish divergence）与熊市背离（bearish divergence） 的差异，并用一份简洁易用的 交易速查表 让你立刻上手期权短线或波段操作。
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01 什么是 RSI：用 0–100 把脉市场情绪
RSI（Relative Strength Index） 衡量一段时期内股价上涨动能与下跌动能的比例，其数值永远落在 0–100 之间：
- 超买区间：RSI > 70，多头可能力竭
- 超卖区间：RSI < 30，空头可能衰竭
- 中性线：50 附近，多空势均力敌
在期权交易中，RSI 30/70 两条参考线被视为 买入保险（put）或进攻（call） 的第一道过滤网；但真正精准的进出场，往往来自 RSI 与价格 不同步 的微妙瞬间——即 RSI 背离信号。
02 一文看懂 RSI 背离：价格 VS 动量的错位
RSI 背离 发生当 价格创新高/新低，RSI 却未能同步，提示趋势动能正在递减：
| 类型 | 价格动作 | RSI 动作 | 暗示方向 | 典型期权策略 |
|---|---|---|---|---|
| Bullish 背离 | 新低或平低 | 更高低 | 潜在回升 | 买入 Call |
| Bearish 背离 | 新高或平高 | 更低高 | 潜在回落 | 买入 Put |
重要提醒：背离仅代表概率提升，而非绝对反转；配合量能、均线、形态，可显著提高胜率。
03 期权交易三大应用场景
- 预测反转：提前捕捉顶部/底部拐点，减少追高杀低。
- 时机精修：在 RSI 确认背离后，再等待价格突破短期趋势线，形成 共振入场点。
- 风控加码：把 RSI 背离当作「刹车灯」——出现熊市背离即收紧止盈，或备兑卖购对冲。
04 5 步速查表：迅速锁定 RSI 背离
| 步骤 | 操作说明 | 关键点 |
|---|---|---|
| ① 选周期 | 日内/波段/长线 | 期权买方先看 30 min–4 h，卖方可看日线 |
| ② 更新指标 | 预设 14 周期 RSI | 可微调 9–21 但避免过度优化 |
| ③ 找错位 | 画近期峰谷 | 价格一处顶/底，RSI 相反方向 |
| ④ 多因子 | MACD、均线、量能 | 相互验证过滤假信号 |
| ⑤ 定策略 | Call 还是 Put | 设置止损=背离失效点，目标位=前高/低点 |
05 场景案例拆解
牛市背离：抓底部反手做多
- 背景：某个股连破三低，最低 86 元
- RSI 走势：第二低 24 → 第三低 30 上升
- 行动：86–87 区间买入近月平值 Call，止损设 84（新低失效），首目标 93（前高）
熊市背离：冲高反手做空
- 背景：指数刷新高 3580 点
- RSI 走势：高点 RSI 75 → 次高 RSI 68 下滑
- 行动：3580–3590 买入隔周虚 2% Put，止损 3620（新高失效），潜在下行 3500
06 新手易犯 3 大误区
- 单指标梭哈
只用 RSI 背离就开仓，忽略波动率、标的基本面、宏观事件，常导致虚假信号放大亏损。 - 周期混乱
在 5 min 图找背离，却用日线仓位拿单，时间错配必被止损扫掉。 - 死扛失效
价格再次刷新高/低即代表背离 失效，必须果断离场，而不是加仓「摊平」。
07 一页总结：新手上手 Tips
- 先练模拟盘：用虚拟货币积累 50 组以上背离信号经验。
- 只交易「清晰」背离：价格二点顶/底与 RSI 二点顶/底明显错位。
- 化繁为简：专注 2–3 个周期、1–2 个补充指标，足够捕捉 80% 优势行情。
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常见问题 FAQ
Q1：14 周期是万能设定吗？
A：不是。日内超短可用 9，长线可用 21–30。关键是 保持逻辑一致，不频繁切换。
Q2：如何排除“谎言背离”？
A：
- 同步检查成交量放大与否；
- 观察 MACD 柱体是否同步缩头；
- 利用 支撑/阻力趋势线——价格未突破前，背离仅作预警。
Q3：个股背离准？还是指数背离准？
A：指数由于成分平滑，假信号更少；个股突发消息多，需配合新闻过滤。
Q4：背离后行情一定会反转吗？
A：统计上约 55–65% 概率出现 调整或反转 波段，并非 100%，仓位控制才是生存底线。
Q5：买方和卖方，用背离有何差异？
A：
- 买方：找 牛市背离抄底买 Call / 熊市背离抄顶买 Put，追求高盈亏比；
- 卖方：逢大级别熊市背离可卖购收权利金，逢牛市背离可卖沽，需预留保证金防突变。
结语：让 RSI 背离变成交易条件反射
把它刻进肌肉记忆——当价格仍狂欢，RSI 已示警，多空赛跑的第一声枪响就响在背离瞬间。从今天起，打开行情软件，按「5 步速查表」逐条对照练习。当下一次 RSI 悄然反转而你提前一步时，你会感谢今天认真读完的这份攻略。