自 2017 年起，BitBull Capital 专注于为个人投资者、高净值人群、家族办公室及全球机构提供经过深度尽调的加密货币对冲基金与主动策略组合，用专业研究与风控为数字资产增值。
主动管理与指数基金：一场“VS”对决
指数基金的双刃剑
许多初入币圈的人会选择指数基金以获得“平均收益”。但被动指数存在两大硬伤：
- 无法捕捉 Pre-ICO 红利：纯粹按市值加权的 ETF 不会纳入尚未发行代币的高潜力项目。
- 放大波动性：熊市一路跟跌，投资者持仓体验极差。
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对冲基金的“全天候”打法
对冲基金管理人采用市场无效定价套利、波动率加权、长短仓组合、做市策略等 市场中性策略，在涨跌市中都可能盈利。BitBull 通过跨所套利、期现价差捕捉与 DeFi 收益农场三大子策略，2023 年即便全年 BTC 振幅超 70%，依旧录得 18% 的绝对收益。
BitBull Fund：七年实战成绩单
| 关键指标 | 说明 |
|---|---|
| 成立时间 | 2017 年 |
| 第三方托管 | 独立行政人 + 审计机构 + 年度 K-1 |
| Coinbase 经典案例 | 2017 年给予投资人 1.5 B 估值股权，2021 上市市值 86 B |
| 尽调基金数量 | 450+ |
| 策略池 | 套利、做市、长短仓、波动率、DeFi 挖矿 |
为什么传统机构开始重仓加密？
高净值人群与家族办公室：追求非相关性回报
近 30% 亚太区高净值个人（净资产≥1000 万美元）在面谈中表露出 “计划一年内将 5–10% 资产分配到加密赛道”。家族办公室通过 BitBull 的母基金（FoF）结构，只需 100 万美元即可一键触达原本 1,000 万美元起投的顶级加密基金。
天使与 VC：从“狩猎”到“防御性配置”
天使投资人群体早期重押 Web3 初创项目，如今他们也开始把 20% 的仓位交给二级对冲策略，以对冲一级市场风险。BitBull 的“流动＋非流动”双轮驱动正好匹配 VC 六四开配置需求。
市场争议与技术护城河：安全合规才是输出 Alpha 的前提
- 私募份额流动性
BitBull 的全部基金采用季度赎回规则，并通过美式 SPV＋BVI 双架构，令美籍与全球投资者都能拿到合规申报文件。 - 策略研究与尽调流程
每支基金要经历“F4”检测：Fund Docs 审阅、Founder 背景调查、Financial 审计穿行、Future 模型压力测试。450+ 支尽调仅留下 30 余支进入白名单。 - 极端行情压力测试
2022 年 5 月 UST 黑天鹅事件中，BitBull 的风险预警模型提前 72 小时下调多头敞口至 0%，保护投资人净值回撤小于 2%。
BitBull 全栈服务流程
- 第一步：投资顾问面谈
量化问卷 + 风险披露，发现潜在法律/税务/流动性约束。 - 第二步：策略匹配
纯套利、机会型 VC 份额、二级对冲、DeFi 收益农场等按需拼装。 - 第三步：组合治理
实时净值推送、季度报告、年度税务文件，一站式托管无后顾之优。
常见问题 FAQ
Q1：BitBull Capital 的法律架构如何保证资金安全？
A：母基金层面设立双层 SPV，所有资产由第三方托管银行保存，行政人、审计、法律顾问三方制衡，任何调仓都需双签制。
Q2：个人投资者起投额是多少？
A：通过 BitBull 母基金产品，最低认购额 100 万美元起；若满足“合格购买者”标准，可进一步免税延迟递延。
Q3：加密货币熊市对冲策略有哪些案例？
A：2022 年期间，我们使用 DeFi USDC 收益 + 空头 ETH/BTC 永续合约 Delta-Neutral 组合，为投资人锁定 11% 绝对收益且无方向性敞口。
Q4：如何查看实时净值？
A：注册为合格投资者后，每月 5 号通过加密邮件获得账单；App 版本也将于 2025 年 Q3 上线，支持自定义警报。
Q5：是否支持 IRA 或退休金账户配置？
A：可以。我们与美国合规 IRA Custodian 合作，通过 Checkbook IRA 结构将加密对冲基金纳入退休投资组合。
Q6：全球投资者（非美国税收居民）如何参与？
A：通过英属维尔京群岛（BVI）实体认购美元计价基金份额，可获得季度分红或资本利得免税优势。
写在最后：投资加密 ≠ 赌博
加密市场的高波动会把准备不足的人快速淘汰，也会奖励主动管理、长期视角与顶级尽调框架的支持者。BitBull Capital 的七年亲历证明：如果把风险当成一门科学而非赌局，比特币与新兴数字资产的 Alpha，依旧高于绝大多数传统资产。
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